Gedik Yatırım: ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor

Gedik Yatırım'ın raporuna göre ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hakim olduğu kaydedilen raporun devamında şunlar kaydedildi: 

"Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri yatay açılışlara işaret ediyor. Ağustos vadeli endeks sözleşmesinin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Psikolojik öneme sahip 12.000 seviyesi altında kalındığı sürece zayıf görünümün devam edebileceğini belirttiğimiz sözleşmede 11.740 – 11.700 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesidir. Bu bölge altında 11.650 – 11.590 – 11.550 ve ağustos vadeli grafiğe göre 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 11.500 seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Sözleşmede toparlanma çabasında 11.815 – 11.840 ve 11.900 seviyeleri kısa vadeli noktaları olup, devamında 11.950 – 12.000 aralığı direnç bölgesi olarak takip edilecektir. 12.000 üzerinde tutunmanın sağlanması toparlanma çabasının devamlılığı açısından gerekli olup, bu durumda 12.050 – 12.100 ve 12.140 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Yurt içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Karara göre stopaj oranı, 6 aya kadar vadeli TL mevduatlar için yüzde 15’den yüzde 17,5’e; 6 ay ile 1 yıl arası vadeli TL mevduatlar için yüzde 12’den yüzde 15’e artırılırken, 1 yıl ve üzeri TL mevduatlar için ise yüzde 10 düzeyine sabit bırakıldı. Ayrıca yüzde 15 oranında stopaj uygulanan yatırım fonlarında stopaj oranı yüzde 17,5’e yükseltildi. Diğer taraftan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi haziran ayında eşik değer olan 50 seviyesinin üzerinde 51 değerini aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da düzenlenen İslami Finans Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, enflasyonun 2027’de tek hanelere inmesini hedeflediklerini açıkladı.

 Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin seyredecek olup, iç dinamikler takip edilecek. ABD tarafında ise Fed’in 17–18 Haziran toplantısına ait toplantı tutanakları yayımlanacak. 

Spot piyasada saat 08:20 itibariyle ons altın 3297 dolar seviyesinde izleniyor. Küresel piyasalarda, ticaret anlaşmalarıyla ilgili haberler izleniyor. ABD, 01 Ağustos tarihine kadar bu süreci uzattı ve o güne kadar ülkelere mektuplar gönderilmiş olacak. Ülkelere hangi oranda vergi uygulanacağı belirtilecek. Olası anlaşmazlıklar olması durumunda ise müzakereler yapılabilir. Zamanın olması piyasaları rahatlattı. ABD’den de bu konuya ilişkin, 01 Ağustos tarihinde tarifelerin yürürlüğe gireceğini ve o tarihin ertelenmeyeceğini belirtti.

Sözleşme için mevcut stratejimizi güncelliyoruz. Sözleşmede 3312- 3328 dolar arasını nötr olarak değerlendiriyoruz. Aşağıda 3312 dolar desteği olurken, bu destek altında 3345 dolar stop seviyesi eklenerek 3245 dolar seviyesi takip edilebilir. Yukarıda 3328 dolar direncinin üzerinde 3294dolar  stop seviyesi belirlenerek 3394 dolar seviyesi izlenebilir. Bugün Fed toplantısının tutanakları izlenecek. Haziran ayında yapılan toplantının tutanakları yayınlanacak. Tutanaklar taze bir veri değil, toplantının satır aralarını okumak açısından önemli olacaktır. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir. 

Spot piyasada saat 08:20 itibariyle gram altın 4245TL seviyesinde izleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapmış olduğu açıklamasında, enflasyonun 2027 yılında tek hanelere inmesini hedeflediklerini söyledi. Türkiye’nin ekonomik programının şoklara karşı dirençli olduğunun kanıtlandığını, Türkiye’nin net döviz rezervlerinin haziran sonu itibariyle yaklaşık 89 milyar dolar arttığını, şu anda daha da yüksek olduğunu belirtti. Uluslararası tanımlara göre rezerv yeterliliğine ulaşmış durumda olduklarını da ekledi.

TCMB, bankalara gönderdiği yazıyla zorunlu karşılık uygulamasında yeni düzenlemelere gittiğini duyurdu. 05 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacak uygulamada bankaların TL’ye geçiş hedef oranını aşağı çekerken, reeskont kredilerinin kredi büyümesi hesaplamasından muaf tutulmasını da içerdiği görüldü. Bugün içeride açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. ABD’de haziran ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları takip edilecek. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.

Düşük risk iştahının ön planda kalmaya devam ettiği atmosferde Temmuz vadeli AKBNK sözleşmesi 68,18 TL – 70,57 TL seviyeleri arasında dalgalanarak 69,49 TL uzlaşma fiyatından yüzde 0,5’lik kayıpla günü tamamladı. Sektörde pozitif ayrışma takip edilirken, sözleşmede satıcılı seyir kaydedildi. Stopaj düzenlemesinin ardından bu sabah yaşanacak toparlanmada 70,00 TL üzeri kapanışlar önemli olacaklar. Bu koşulun sağlanması durumunda 70,58 TL – 71,00 TL ve 71,68 TL seviyeleri öne çıkacak dirençlerdir. Mevcut fiyatlamada 69,50 TL altında baskının devam edeceği görüşündeyiz. Bu durumda ise 69,00 TL, 68,50 TL ve 68,00 TL söz konusu olacak desteklerdir. Gerek sektör gerek piyasada yaşanan volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır.

Yabancı kurumlar tarafından sektöre ilişkin raporların bu hafta yayınlanmasının ardından ayrışmanın yaşandığı Temmuz vadeli YKBNK sözleşmesi 32,53 TL – 33,32 TL seviyeleri arasında dalgalanarak 33,15 TL uzlaşma fiyatından yüzde 1,2’lik kazançla günü tamamladı. Volatilitenin yüksek kalmaya devam ettiği fiyatlamada sözleşmede momentumun devamı açısından 33,00 TL üzeri tutunma önemini koruyor. Bu koşulun devamlılığı halinde 33,40 TL – 33,68 TL ve 34,00 TL seviyeleri izlenecek direnç noktalarıdır. Geri çekilmelerde ise 32,30 TL izlenen ilk destek konumunda bulunurken, devamında 31,95 TL ve 31,66 TL seviyeleri gündeme gelecektir. Piyasa genelindeki volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır. 

Temmuz vadeli ISCTR pay sözleşmesi 14,13 – 14,44 TL aralığında hareket ederek günü yüzde 1,3 oranında bir yükselişle 14,39 TL uzlaşma fiyatından tamamladı. Geçen hafta kaydedilen güçlü yükselişlerin ardından bankacılık sektöründe yeni haftada dalgalı bir fiyatlama takip ediliyor. ISCTR sözleşmesinde toparlanma çabasının etkisini sürdürmesi durumunda 14,48 – 14,55 - 14,60 ve 200 günlük üssel ortalama (14,68) direnç konumunda bulunmaktadır. 200 günlük üssel ortalama üzerinde kalıcılık sağlanabilirse alımlar yeni bir ivme kazanabilir ve bu durumda 14,90 – 15,00 bölgesine doğru yükselişler kaydedilebilir. Sözleşmede yeniden satışların gözlenmesi halinde ise 14,30 – 14,20 aralığı kısa vadeli ilk güçlü destek bölgesidir. Bu bölge altına sarkmalarda 14,10 ve 14,00 seviyeleri test edilebilir. Psikolojik öneme de sahip 14,00 TL altına sarkmalarda düzeltme eğilimi hız kazanabilir ve 13,90 – 13,78 ile 100 günlük üssel ortalamaya (13,66) doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir."